Back-Testing manual; Praticando a arte de negociar.
Ação de preço e macro.
Negociar, como muitas outras coisas na vida, pode ser melhorado com a experiência. Isto é frequentemente onde os novos operadores falham. Uma vez percebido esse fato, eles olham para uma negociação muito simples.
& ldquo; Está aprendendo a negociar lucrativamente meu tempo? & rdquo;
Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente) 'têm respondido de forma enfática' SIM '. a essa pergunta, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todo mundo estaria naquele barco.
O difícil da experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Com o passar dos anos, ouvi muitas reclamações irreverentes: "ah, essa é sua mensalidade para os mercados". E esse pode ser o caso. Mas existem outras maneiras de ganhar experiência na velha arte da especulação.
Comerciantes de grãos e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de "comércio de papel", & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticos para as estratégias que eles estão negociando.
Isso é semelhante ao demo trading hoje; uma maneira que podemos testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que operar ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu negócio executando a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.
A desvantagem da demonstração comercial ou do teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar um ano inteiro apenas para fazer algumas negociações. E depois desses poucos negócios, não tenho certeza se ficaria confortável o suficiente com a estratégia de empregá-la ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram feitos, como sei se isso era uma anomalia ou não).
É aí que o back-test manual pode entrar em jogo. Este é um maneirismo em que posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar que qualquer back-test que realizamos, manual ou automatizado, sofre de uma desvantagem singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não necessariamente se reproduzirá dessa maneira daqui para frente. Mas isso não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como empregar a abordagem da maneira mais eficaz.
Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que eu negocie.
Etapa 1: vista o gráfico.
O primeiro passo, quando o backtesting manual é para vestir os nossos gráficos, com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, vou usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de vestir o prontuário, estamos prontos para prosseguir.
Criado por James Stanley.
Etapa 2: dê um passo atrás no tempo.
Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero estar familiarizado com a ação do preço para o período testado. Eu quero que os preços sejam o mais próximo possível da dinâmica de um mercado real. Eu quero que isso seja imprevisível.
Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar de volta no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.
Criado por James Stanley.
Passo 3: Ande para frente no tempo.
Esse recurso é muito benéfico para os traders que realizam muitos back-tests manuais, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; encaminhamento & rsquo; e "para trás", & rsquo; setas no seu teclado.
Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás, & rsquo; um tempo.
No entanto, se eu estiver testando em um gráfico de 4 horas, o & ndash; Pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas de cada vez.
Esse é um recurso extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.
Neste ponto, quero avançar no gráfico até encontrar um negócio que atenda aos meus critérios. Quando o fizer, paro e estamos prontos para avançar para o passo 5.
Etapa 4: registre os resultados.
Este passo pode desviar entre trader para trader com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos operadores ou aqueles que são iniciantes no back-testing manual a escrever cada um desses negócios; seja uma revista, uma planilha ou um log de negociação. Algumas informações importantes são de nota aqui:
Onde você colocaria sua parada?
Onde você estaria procurando obter lucros?
Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações feitas por você. Depois de algumas negociações, você terá algumas informações que poderá usar para tornar a estratégia mais eficaz para suas metas.
Etapa 5: enxágüe e repita.
Depois de termos encontrado um comércio hipotético, nesse ponto poderemos avançar ainda mais no futuro para ter uma idéia de como isso pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.
Então podemos passar para a próxima negociação. Podemos continuar fazendo isso até sentirmos o conforto e a experiência com a estratégia de passar para a próxima etapa de testes. Para alguns traders que estão testando com saldos menores, outros dão o salto diretamente para mercados ativos, enquanto outros, como eu mesmo & ndash; Em seguida, testará a estratégia em uma conta de demonstração com preços dinâmicos e dinâmicos.
--- Escrito por James B. Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Uma análise prospectiva determina se um consultor especialista é lucrativo ao negociar com parâmetros otimizados em dados fora da amostra. Qualquer consultor especialista pode produzir um resultado de otimização impressionante, mas o verdadeiro teste é se esses resultados serão mantidos quando testados sobre dados futuros. O Walk Forward Analyzer realiza esse processo várias vezes ao longo de meses e anos de dados históricos, fornecendo uma imagem precisa do verdadeiro desempenho de seu consultor especialista.
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Se você não estiver familiarizado com o procedimento de análise de encaminhamento, leia O que é o Walk Forward Analysis? para descobrir porque é o melhor método para determinar a robustez e rentabilidade potencial do seu sistema de negociação. O vídeo abaixo fornece uma explicação completa e tutorial do Walk Forward Analyzer para MetaTrader:
Como é fácil começar a testar no nosso simulador de negociação [Vídeo]
Depois de importar dados históricos e preparar dados para testes, criando um novo projeto, você pode começar a testar algumas estratégias de negociação. Para iniciar o teste, pressione o botão "Start Test" (Teste de Início) depois disso, o teste será iniciado imediatamente e você verá as barras móveis no (s) gráfico (s).
Quando o teste é iniciado, o botão "Start Test" será alterado para o botão "Stop Test".
Agora você pode testar sua estratégia de negociação colocando pedidos e ver como a estratégia funciona (veja o próximo tutorial sobre como fazer pedidos). Você pode alterar a velocidade do teste, pausá-lo e desenhar novas barras pressionando um botão com a próxima barra de controle:
1. O botão de pausa - você pode definir o modo de pausa para pausar a mudança de preço e analisar a situação. Além disso, o modo Pausa ativa os botões 4, 5, 6. A pausa pode ser definida e liberada com o botão "Pausa" em um teclado.
2. A velocidade da mudança de preço. Movendo essa barra de trilhas, você define o quão rápido seu tempo de teste vai.
3. Marque o tamanho do pacote. Aqui você pode definir com que frequência atualizar gráficos se você definir Cada tick - os gráficos serão atualizados após cada processamento de ticks se você definir 15 minutos - os gráficos serão atualizados após o processamento de 15 minutos-tick-package. Também afeta a velocidade.
4. Retroceda por uma única barra. Este botão está disponível apenas quando o Pause estiver definido. Ele excluirá 1 barra em termos do período atual. Se o período de tempo atual é de 1 hora - você voltará por 1 hora, se você tivesse alguns negócios fechados, eles poderiam ser restaurados. Você também pode usar o botão "Backspace" em um teclado para essa finalidade.
5. Avance por uma única barra. Este botão está disponível apenas quando o Pause estiver definido. Você avançará em 1 bar em termos do período atual. Se o período de tempo atual for de 1 hora, você avançará por 1 hora. Isso afeta todos os gráficos. Você também pode usar o botão "Espaço" em uma tecla do teclado para essa finalidade.
6. Avançar pelo tamanho do pacote de carrapato. Este botão está disponível apenas quando o Pause estiver definido. Você irá avançar no tempo definido pelo tamanho do pacote de carrapatos (3). Você pode usar o botão "F11" em um teclado para essa finalidade.
Nota: você pode mudar as teclas de atalho para estas e outras ações via Tools & rarr; Menu Opções, guia Teclas de atalho.
Este é um modo de teste visual quando você pode ver seus negócios e colocá-los manualmente. O Forex Tester também pode testar estratégias automatizadas escritas com C ++ e Delphi. Você pode encontrar API e exemplos de como escrever indicadores e estratégias personalizadas na pasta \ Examples \ após a instalação. A ajuda da API está ativada sobre a Ajuda & rarr; API de Indicadores / APIs de Estratégias no Forex Tester. Você pode fazer backtest de estratégias automatizadas com a opção Fast Test ou com a ferramenta Strategy Optimizer.
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Backtesting E Teste Para A Frente: A Importância Da Correlação.
Os comerciantes que estão ansiosos para experimentar uma idéia de negociação em um mercado ativo frequentemente cometem o erro de confiar inteiramente em resultados de backtesting para determinar se o sistema será lucrativo. Embora o backtesting possa fornecer informações valiosas aos traders, muitas vezes é enganoso e é apenas uma parte do processo de avaliação. Testes fora da amostra e testes de desempenho futuros fornecem uma confirmação adicional sobre a eficácia de um sistema e podem mostrar as verdadeiras cores do sistema, antes que o dinheiro real esteja na linha. Uma boa correlação entre os resultados dos testes de backtesting, out-of-sample e forward performance é vital para determinar a viabilidade de um sistema de negociação. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refinar suas estratégias de negociação atuais. Para saber mais, leia Backtesting: Interpreting the Past.)
Desde que uma ideia possa ser quantificada, ela pode ser testada novamente. Alguns traders e investidores podem buscar a experiência de um programador qualificado para desenvolver a ideia de forma testável. Normalmente, isso envolve um programador que codifica a ideia na linguagem proprietária hospedada pela plataforma de negociação. O programador pode incorporar variáveis de entrada definidas pelo usuário que permitem ao trader "ajustar" o sistema. Um exemplo disso seria no sistema crossover de média móvel simples mencionado acima: o operador seria capaz de inserir (ou alterar) os comprimentos das duas médias móveis usadas no sistema. O trader poderia fazer o backtest para determinar quais comprimentos de médias móveis teriam o melhor desempenho nos dados históricos. (Obtenha mais informações no Tutorial de negociação eletrônica.)
Muitas plataformas de negociação também permitem estudos de otimização. Isso implica inserir um intervalo para a entrada especificada e permitir que o computador "faça as contas" para descobrir qual entrada teria o melhor desempenho. Uma otimização multi-variável pode fazer as contas por duas ou mais variáveis combinadas para determinar quais níveis juntos teriam alcançado o melhor resultado. Por exemplo, os comerciantes podem dizer ao programa quais insumos gostariam de adicionar em sua estratégia; estes seriam então otimizados para seus pesos ideais, dados os dados históricos testados.
O backtesting pode ser empolgante, pois um sistema não lucrativo pode muitas vezes ser magicamente transformado em uma máquina lucrativa com algumas otimizações. Infelizmente, ajustar um sistema para alcançar o maior nível de lucratividade anterior geralmente leva a um sistema que terá um desempenho ruim na negociação real. Essa otimização excessiva cria sistemas com boa aparência apenas no papel.
Ajuste de curva é o uso de análise de otimização para criar o maior número de negociações vencedoras com o maior lucro nos dados históricos usados no período de teste. Embora pareça impressionante em resultados de backtesting, o ajuste de curva leva a sistemas não confiáveis, uma vez que os resultados são essencialmente personalizados apenas para esses dados e períodos de tempo específicos.
Backtesting e otimização fornecem muitos benefícios para um trader, mas isso é apenas parte do processo ao avaliar um sistema de negociação em potencial. O próximo passo do trader é aplicar o sistema a dados históricos que não tenham sido usados na fase inicial do backtesting. (A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma ferramenta poderosa de detecção de tendências visuais. Para obter mais informações, leia As médias móveis simples Faça as tendências se destacarem.)
Dados dentro da amostra vs. fora da amostra.
Antes de iniciar qualquer backtesting ou otimização, os operadores podem reservar uma porcentagem dos dados históricos a serem reservados para testes fora da amostra. Um método é dividir os dados históricos em três partes e separar um terço para uso no teste fora da amostra. Somente os dados na amostra devem ser usados para o teste inicial e qualquer otimização. A Figura 1 mostra uma linha do tempo em que um terço dos dados históricos é reservado para testes fora da amostra e dois terços são usados para o teste dentro da amostra. Embora a Figura 1 represente os dados fora da amostra no início do teste, os procedimentos típicos teriam a parte fora da amostra imediatamente anterior ao desempenho futuro.
Uma vez que um sistema de negociação foi desenvolvido usando dados na amostra, ele está pronto para ser aplicado aos dados fora da amostra. Os comerciantes podem avaliar e comparar os resultados de desempenho entre os dados dentro da amostra e fora da amostra.
Correlação refere-se às semelhanças entre os desempenhos e as tendências gerais dos dois conjuntos de dados. Métricas de correlação podem ser usadas na avaliação de relatórios de desempenho de estratégia criados durante o período de teste (um recurso que a maioria das plataformas de negociação fornece). Quanto mais forte a correlação entre os dois, melhor a probabilidade de um sistema ter um bom desempenho nos testes de desempenho avançado e na negociação ao vivo. A Figura 2 ilustra dois sistemas diferentes que foram testados e otimizados em dados de amostra e aplicados a dados fora da amostra. O gráfico à esquerda mostra um sistema que foi claramente ajustado à curva para funcionar bem nos dados da amostra e falhou completamente nos dados fora da amostra. O gráfico à direita mostra um sistema que teve um bom desempenho nos dados dentro e fora da amostra.
Se houver pouca correlação entre os testes dentro da amostra e fora da amostra, como o gráfico à esquerda na Figura 2, é provável que o sistema tenha sido super otimizado e não tenha um bom desempenho na negociação ao vivo. Se houver correlação forte no desempenho, como visto no gráfico à direita na Figura 2, a próxima fase de avaliação envolve um tipo adicional de teste fora da amostra conhecido como teste de desempenho avançado. (Para mais informações sobre previsão, consulte Previsão financeira: o método bayesiano.)
Princípios Básicos de Teste de Desempenho Avançado.
Muitos corretores oferecem uma conta de negociação simulada, onde os negócios podem ser feitos e os lucros e perdas correspondentes calculados. O uso de uma conta de negociação simulada pode criar uma atmosfera semi-realista para praticar a negociação e avaliar o sistema.
A Figura 2 também mostra os resultados para testes de desempenho avançado em dois sistemas. Mais uma vez, o sistema representado no gráfico da esquerda não consegue ir além do teste inicial nos dados da amostra. O sistema mostrado no gráfico da direita, no entanto, continua a ter um bom desempenho em todas as fases, incluindo o teste de desempenho avançado. Um sistema que mostra resultados positivos com boa correlação entre os testes de amostragem in-sample, out-of-sample e forward está pronto para ser implementado em um mercado ao vivo.
Forex Tester é um software que simula a negociação no mercado cambial.
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Informações sobre as características mais importantes do Forex Tester 2, que também estarão no Forex Tester 3: forextester / features.
Se você já usa o Forex Tester 2, então você pode baixar o guia sobre como mover seus projetos, modelos e dados aqui.
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Costuma-se dizer que 95% dos comerciantes forex perdem todo o seu dinheiro no primeiro ano.
Então, o que faz um comerciante bem sucedido? Em entrevistas, os melhores traders da história enfatizaram unanimemente a importância do backtesting.
Backtesting significa usar os dados históricos de um mercado de capitais (registros de movimento de preços) para determinar o quão bem uma estratégia de negociação teria funcionado no passado. Embora não haja garantia, muitas vezes uma estratégia que teve bom desempenho nos últimos meses continuará a gerar lucros no futuro.
No backtesting manual, a negociação de muitos dias de mercado registrados na simulação leva apenas algumas horas do seu tempo porque você controla a velocidade do mercado simulado. Isso permite que você teste não uma, mas muitas estratégias (além de variações). O backtesting automático ocorre em questão de minutos ou segundos. O Forex Tester faz as duas coisas.
Aprendizado sólido.
Com o Forex Tester, você pode praticar a análise dos gráficos e encontrar oportunidades para negociar sem arriscar dinheiro real. A importância da aprendizagem não pode ser superestimada:
Quando você negocia manualmente com dinheiro real, você está sob estresse. E ainda assim você ainda precisa tomar decisões rápidas. Isso é algo que você só pode fazer com experiência suficiente. Infelizmente, seu cérebro não funciona como um pedaço de papel que contém informações escritas indefinidamente depois de processado. Você vai esquecer as informações que você não usa regularmente.
Nós todos ouvimos o ditado: "Use ou perca!" Bem, com o Forex Tester, você estará tomando mais decisões de negociação do que faria com qualquer outro método ou ferramenta. Nosso programa é a maneira mais rápida e eficaz de aprender a negociar.
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Volte no tempo e cancele ou restaure uma negociação fechada.
Backtesting com o Forex Tester comparado ao MT4.
Em suma, o software para negociação ao vivo não foi feito para backtesting, e é por isso que ele não faz bem esse trabalho. O MT4 é uma das melhores e mais populares plataformas para negociação ao vivo e demo. Ele inclui um recurso para backtesting, que foi adicionado como resultado da demanda do usuário. No entanto, tem falhas significativas, o que não é surpresa, porque os desenvolvedores precisam se concentrar no trabalho principal da MT: negociação ao vivo. Para fechar a lacuna, desenvolvemos o Forex Tester porque queríamos uma alternativa melhor para nós mesmos. Agora gostaríamos de compartilhar com você.
(isto é, entrada manual e saída automática)
A troca de moeda é uma das formas mais complicadas de ganhar dinheiro. Para ter sucesso no mercado cambial, um trader precisa desenvolver os seguintes 3 ramos:
Se o seu treinamento forex não envolve pelo menos uma dessas etapas importantes, você definitivamente vai perder a longo prazo. Nosso simulador de negociação permite que as pessoas melhorem seus conhecimentos e habilidades em todas essas áreas.
Psicologia Em termos de evolução, os seres humanos não se adaptaram para acomodar o comércio. Em outras palavras, todos nós temos sido comerciantes terríveis desde o início, porque o nosso DNA não tem os recursos necessários para realizá-lo de forma eficaz. Mesmo se você aprendeu todos os meandros do mercado em teoria, você ainda não estará pronto para negociar sem uma forte capacidade de controlar sua mente e emoções. A única maneira de realmente lidar com essa área é usar um simulador de forex. Simulação de negociação é melhor do que demonstrações e contas reais. Com contas de demonstração, você terá que esperar por anos para abrir uma quantidade razoável de negociações. Com as contas ao vivo, você terá uma ideia do mercado real, mas, como não dominou suas emoções, continuará negociando de forma ilógica e perderá seu depósito muito rapidamente. Com o nosso simulador de negociação, os comerciantes têm a oportunidade de estar em uma atmosfera excitante, onde eles não sabem como o mercado vai se mover (como é o caso de uma conta real). Ao mesmo tempo, os comerciantes podem determinar essa informação imediatamente - um recurso oferecido por contas de demonstração ou contas ativas. Em suma, o nosso software de backtesting irá fornecer-lhe todas as ferramentas de análise de mercado que você precisa para domar sua natureza inconsistente.
Método A abundância de estratégias de negociação disponíveis na Internet cria a falsa crença de que você tem tudo o que precisa. No entanto, se você tentar o simulador de negociação forex apropriado, você vai descobrir imediatamente que esta é uma grande mentira. A grande maioria dessas chamadas estratégias lucrativas que os blogueiros e pseudo-traders promovem pode dar a você alguns negócios lucrativos, mas eventualmente eles criarão um rebaixamento significativo em seu depósito. Enquanto você está aprendendo a navegar no mundo complexo da negociação forex, a regra mais importante é a seguinte: Não seja muito confiante. Se você está aberto demais para o que os outros têm a dizer, corre o risco de comprometer seus três ativos mais poderosos: tempo, dinheiro e auto-estima. Se você optar por não fazer backtest das estratégias de fontes questionáveis, você perderá todo o dinheiro que economizou para a negociação. Conseqüentemente, sem uma forma de software de backtesting de forex, você gastará centenas ou até milhares de horas aprendendo sobre o mercado de forex sem produzir quaisquer resultados positivos. Além disso, sem software de treinamento de Forex, você vai acabar frustrado e deprimido. Que pessoas normais gostariam de gastar seu tempo, dinheiro e esforço nessa tarefa infrutífera? Há apenas duas possibilidades disponíveis para você agora: escolha o caminho do fracasso ou compre o que provavelmente é o melhor simulador de negociação existente e evite perder nada. Ninguém pode garantir que você vai aprender como negociar com o nosso simulador de negociação, no entanto. Tudo depende da sua ética de trabalho, dedicação e capacidade de analisar os seus métodos de aprendizagem e ações de negociação. Depende se você toma as decisões certas e fica com elas.
Gerenciamento de dinheiro. Há muitos comerciantes inteligentes e disciplinados que ainda não podem ter sucesso no mercado forex. A razão para isso é que eles não têm um pilar incrivelmente valioso em suas negociações: eles entendem completamente a importância da administração do dinheiro. A troca de moeda exige que os comerciantes sigam regras rígidas sobre quanto podem perder em um único negócio e quantas negociações podem perder por mês. Se você negligenciar essas regras fixas, ou se você não prestar atenção suficiente a elas, você nunca levará sua negociação para o nível profissional. Pode-se tomar decisões comerciais surpreendentes, ser totalmente responsável por suas emoções e vencer a maioria das negociações. Mas todo esse sucesso pode ser infrutífero com um único negócio que foi aberto onde o comerciante não se ateve aos princípios básicos da administração do dinheiro. O backtesting, no entanto, permite que os traders construam seu conhecimento desses princípios. Em suma, o treinamento forex é impossível sem software forex - especialmente sem um simulador comercial. Comece afiando suas habilidades de gerenciamento de dinheiro hoje com a ajuda do Forex Tester 3, o melhor simulador de negociação que se pode encontrar.
Corrija seus erros . Aprendizagem eficaz sobre negociação forex inclui a oportunidade de corrigir seus erros. A maioria dos traders não entende que é praticamente impossível aprender forex usando demonstrações e contas ao vivo. As contas de demonstração permitem que você aprenda a negociação forex se tiver dezenas de anos à sua frente, e as contas ativas impossibilitam que você corrija seus erros. Você já perdeu o comércio (ou gama de negócios), e a análise de forex ajudará você a evitar cometer os mesmos erros no futuro, mas você simplesmente não pode mudar o passado. Simuladores de Forex, por sua vez, podem levá-lo de volta no tempo para que você possa realmente corrigir seus erros imediatamente - você pode backtest sua estratégia quantas vezes você precisar. Este incrível software de treinamento forex irá ajudá-lo a corrigir seus erros sem afetar seu dinheiro real.
Estatísticas detalhadas. Não só você pode corrigir quaisquer erros que você tenha cometido, mas você também pode levar seu treinamento de forex para um nível mais alto usando estatísticas detalhadas. Nosso simulador comercial possui vários parâmetros internos para avaliar seu desempenho comercial. Com o software de backtesting Forex Tester, não há necessidade de simular o mercado no escuro. Agora, todos os componentes necessários estão incluídos. "Net e lucro bruto", o máximo lucro e prejuízo do comércio, "máximo drawdown" e outros valores irão melhorar a sua moeda forex trading em tempo hábil.
